Plan-Ist-Vergleich in den Standardberichten

📊 Plan-Ist-Vergleich in den Standardauswertungen

Der Bereich „Auswertungen“ der DATENBRÜCKE kombiniert Ihre Planwerte aus dem Planungsmodul mit den tatsächlichen Buchungen aus DATEV.

So erhalten Sie direkt im System professionelle Soll-Ist-Analysen – ohne Excel-Modelle oder manuelle Aufbereitung.

Dieser Artikel erklärt, wie der Vergleich funktioniert, woher die Daten stammen und wie Sie die Analysen optimal einsetzen.

1. Datenbasis des Plan-Ist-Vergleichs

Für den Plan-Ist-Vergleich werden zwei Datenquellen zusammengeführt:

Planwerte

• stammen aus dem Planungsbereich der DATENBRÜCKE
• sind strukturiert nach:
  • BWA-Struktur
  • Kostenstelle
  • Variante
  • Planversion
• werden in die Reporting-Datenbank übernommen:
  • automatisch über den nächtlichen Datenimport oder
  • manuell über den Button
  • „Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren“

Ist-Werte

• stammen direkt aus DATEV
• werden täglich über die DATENBRÜCKE importiert
• umfassen:
  • alle Sachkonten
  • Kostenstellen
  • Bewegungsdaten

➡️ Der Vergleich erfolgt ausschließlich auf Basis der in der Reporting-Datenbank verfügbaren Daten.

2. Wo finde ich die Plan-Ist-Analysen?

Die Plan-Ist-Analysen finden Sie im Bereich:

Auswertungen

Dort stehen Ihnen integrierte Standardberichte zur Verfügung, die u. a. folgende Kennzahlen visualisieren:

• Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis
• Einzel- und Gemeinkosten, Wareneinsatz
• Kostenstellenvergleiche
• Zeitreihen über das Geschäftsjahr
• Abweichungen in EUR und Prozent
• Plan-Ist-Vergleiche pro Mandant und Kostenstelle

Alle Auswertungen sind direkt im Browser verfügbar und rollenbasiert gefiltert.

3. Wie werden Plan- und Ist-Daten verglichen?

Der Vergleich erfolgt monatlich und basiert auf folgender Logik:

1. Für jede BWA-Position werden die Planwerte des gewählten Planjahres herangezogen.
2. Die Ist-Werte des ausgewählten Geschäftsjahres werden gegenübergestellt.
3. Das System berechnet automatisch:
   • Delta (Plan minus Ist)
   • prozentuale Abweichung
   • visuelle Hervorhebungen (z. B. Ampel- oder Balkenlogik)

Die grafische Darstellung ermöglicht eine schnelle und intuitive Interpretation – ideal für Management, Controlling und Präsentationen.

4. Welche Filter stehen zur Verfügung?

Die Plan-Ist-Auswertungen lassen sich u. a. filtern nach:

• Mandant / Unternehmen
• Kostenstelle
• Planversion
• Variante
• Jahr
• Monat
• optional: weitere kundenspezifische Filter

Typische Fragestellungen

• Wie entwickelt sich der Rohertrag einer bestimmten Kostenstelle?
• Wie liegt ein Mandant im Gesamtjahr im Vergleich zum Budget?
• Welche Bereiche weichen stark vom Plan ab?
• Wie unterscheiden sich Szenarien (z. B. normal vs. Best Case)?

5. Voraussetzungen für korrekte Plan-Ist-Vergleiche

Damit die Berichte korrekte Ergebnisse anzeigen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

Aktuelle Ist-Daten

• werden automatisch täglich aus DATEV geladen
• erfordern keine manuelle Aktion

Aktuelle Planwerte

• erscheinen in den Auswertungen erst nach einem Daten-Refresh
• der Refresh erfolgt:
  • automatisch über den nächtlichen Datenlauf oder
  • sofort über den Button
  • „Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren“

➡️ Nur übertragene Planwerte werden in den Auswertungen berücksichtigt.

6. Typische Anwendungsfälle

Budgetkontrolle

• frühzeitiges Erkennen von Kostenüberschreitungen

Forecast-Abgleich

• Vergleich von Forecast-Varianten mit dem tatsächlichen Geschäftsverlauf

Kostenstellensteuerung

• Analyse von Abweichungen pro Team, Standort oder Abteilung

Rolling Forecast

• Nutzung aktueller Ist-Daten als Grundlage für neue Prognosen im Planungsmodul

7. Vorteile des Standard-Plan-Ist-Vergleichs

• automatisch aktualisiert
• visuell schnell verständlich
• rollenbasiert abgesichert
• mandanten- und kostenstellenscharf
• geeignet für Geschäftsführung, Controlling und Fachbereiche
• vollständig auf Ihren DATEV-Daten basierend

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