Planwerte erfassen

🧮 Planwerte erfassen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Planwerte in der DATENBRÜCKE erfassen, bearbeiten und verwalten.

Die Erfassung erfolgt direkt im Browser und basiert vollständig auf der BWA- und Kostenstellenstruktur Ihres DATEV-Systems.

1. Überblick

Die Erfassung von Planwerten gliedert sich in vier zentrale Bereiche:

1. Auswahl des Plan-Kontextes
2. Erfassung der Werte (Monats- oder Jahreswerte)
3. Übernahme von Werten aus dem Ist-Vergleichsjahr
4. Speicherung und Verwaltung von Planpositionen

Dieser Artikel beschreibt alle Schritte und Funktionen im Detail.

2. Auswahlbereich vor der Erfassung

Bevor Sie mit der Erfassung beginnen, wählen Sie im oberen Bereich des UIs den Planungskontext aus:

Pflichtangaben

• Planjahr
• Das Jahr, das geplant wird (z. B. 2025)
• Planversion
• Die gewünschte Version (z. B. Standard Budget, Forecast März)
• Vergleichsjahr (IST)
• Das Jahr, mit dem die Planwerte verglichen werden
• Wird manuell ausgewählt
• Mandant
• Der Mandant, für den geplant wird
• Kostenstelle
• Die Kostenstelle, deren Werte geplant werden sollen
• Variante
• Die Planvariante (z. B. normal, Best Case)

➡️ Diese Auswahl bestimmt, welche Daten in der Erfassungstabelle angezeigt werden.

3. Aufbau der Erfassungstabelle

Die Erfassungstabelle bildet die vollständige BWA-Struktur für die ausgewählte Kostenstelle ab.

Angezeigte Spalten je BWA-Zeile

• Plankonto
• Beschreibung
• Monatswerte M1 bis M12
• Jahreswert (automatisch berechnet)
• Vergleichsjahr (aus dem IST-Jahr)
• Delta (Plan minus Ist)
• Prozentuale Abweichung
• Planvariante

Jahressummen, Abweichungen und Prozentsätze werden automatisch vom System berechnet.

4. Monatswerte erfassen

Sie können direkt Werte in die Monatsfelder M1 bis M12 eingeben.

Das System berechnet automatisch:

• die Jahressumme
• die Abweichung zum Vergleichsjahr
• die prozentuale Abweichung

➡️ Monatswerte eignen sich besonders für saisonale Kosten oder Erlöse.

5. Jahreswerte erfassen

Wenn Sie im UI die Option „Jahreswerte erfassen“ aktivieren, geben Sie einen einzigen Jahreswert ein.

Das System übernimmt anschließend:

• automatische Verteilung auf alle Monate
• gleichmäßige Aufteilung
• optionale manuelle Anpassung einzelner Monate
• automatische Restdifferenz im Monat 12

Diese Methode eignet sich insbesondere für:

• gleichbleibende Kosten
• schnelle Budgetierung
• grobe Planungen

6. Werte aus dem Vergleichsjahr übernehmen

Sie können die Werte des ausgewählten Vergleichsjahres (IST) vollständig in den Plan übernehmen.

Dabei werden übernommen:

• alle Monatswerte
• der Jahreswert
• die BWA-Struktur

Optional können Sie einen Faktor anwenden, um die Werte automatisch zu skalieren.

Beispiele

• Faktor 1,00 → keine Änderung
• Faktor 1,05 → +5 % Steigerung
• Faktor 2,00 → Verdopplung

Diese Funktion eignet sich besonders für:

• Forecasts
• rollierende Planung
• Wiederholungsbudgets

7. Pauschale Steigerung per Faktor

Im rechten oberen Bereich finden Sie das Feld:

„Steigerung zum Vergleichsjahr“

Geben Sie hier einen Faktor ein (z. B. 1,03 oder 1,15).

Das System skaliert daraufhin automatisch:

• alle Werte des Vergleichsjahres
• alle Monate
• alle BWA-Zeilen

Nach der Skalierung können alle Werte manuell weiter angepasst werden.

8. Planposition übernehmen

Nach der Eingabe der Werte einer Zeile klicken Sie auf:

„Planposition übernehmen“

Das System führt dann automatisch folgende Schritte aus:

• Speicherung der Planwerte
• Vergabe eines Markers (z. B. #1, #2)
• Anzeige der Position im Bereich „Planpositionen anzeigen“

➡️ Pro BWA-Zeile können mehrere Planpositionen existieren (z. B. normal und Best Case).

9. Planpositionen anzeigen und verwalten

Im unteren Bereich des UIs finden Sie die Übersicht aller gespeicherten Planpositionen.

Mögliche Aktionen

• Planposition deaktivieren
• Planposition löschen
• Varianten vergleichen
• Sync-Status prüfen

Zusätzlich werden folgende Informationen angezeigt:

• Jahr
• Variante
• Jahreswert
• Synchronisationsstatus

10. Varianten pro BWA-Zeile erfassen

Für jede BWA-Zeile können mehrere Varianten gepflegt werden, z. B.:

• Variante normal
• Variante Best Case
• Variante Worst Case

Jede Variante besitzt eigene Werte und wird separat gespeichert.

11. Sync-Status und Änderungszeitpunkte

Am unteren Rand der Erfassungsansicht sehen Sie jederzeit:

• den letzten Synchronisationszeitpunkt
• die letzte Planänderung
• die Anzahl noch nicht synchronisierter Positionen

So behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Planungsstand.

Best Practices

• Monatswerte nutzen, wenn saisonale Schwankungen bestehen
• Jahreswerte für schnelle, grobe Planungen einsetzen
• Vergleichsjahr übernehmen, um Forecasts zu beschleunigen
• Varianten nutzen, um Szenarien zu vergleichen
• Planpositionen regelmäßig speichern
• Steigerungsfaktoren für schnelle Budgetierungen verwenden

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