Überblick: Planungsmodul

Planen Sie Budgets, Forecasts und Szenarien – einfach, strukturiert und mandantenfähig.

Was Sie im Planungsmodul tun können

Das Planungsmodul gliedert sich in drei zentrale Bereiche:

1. Planung einrichten
2. Planung durchführen
3. Planung auswerten

1. Planung einrichten

Im ersten Schritt definieren Sie, was geplant wird und wer planen darf.

Planjahre erstellen

Sie können beliebig viele Planjahre anlegen, z. B.:

• 2025
• 2026

Planversionen pro Jahr anlegen

Jede Planversion gehört zu einem bestimmten Jahr, beispielsweise:

• 2025 – Standard Budget
• 2025 – Forecast März
• 2026 – Best Case

Varianten festlegen

Varianten ermöglichen Szenarien innerhalb einer Version, z. B.:

• Normal
• Best Case
• Worst Case

Varianten sind frei definierbar und flexibel nutzbar.

Mandanten aktivieren

In Multi-Mandanten-Systemen legen Sie fest:

• welche Mandanten geplant werden
• in welchen Planjahren
• durch welche Teammitglieder

Berechtigungen vergeben

Administratoren steuern detailliert:

• wer welche Mandanten planen darf
• wer welche Planjahre sehen kann
• wer ausschließlich Auswertungen nutzen darf

2. Planung durchführen

In diesem Bereich erfassen Sie die konkreten Planwerte, strukturiert entlang Ihrer BWA.

Auswahl vor der Erfassung

Vor Beginn der Planung wählen Sie:

• Planjahr – das zu planende Jahr
• Planversion – Budget, Forecast oder Szenario
• Vergleichsjahr (Ist) – manuell auswählbar
• Mandant – der zu planende Mandant
• Kostenstelle – die zu planende Einheit
• Variante – die Szenario-Variante

Erfassungstabelle: Kostenstelle planen

Die Erfassung erfolgt vollständig auf Basis der BWA-Struktur, z. B.:

• Umsatzerlöse
• Bestandsveränderungen
• Rohertrag
• Materialaufwand
• Personal
• Sonstige Kosten
• Betriebsergebnis

Jede Zeile enthält:

• Plankonto
• Beschreibung
• Monatswerte (M1–M12)
• Jahressumme (automatisch berechnet)
• Vergleichsjahr
• Delta (Plan – Ist)
• Prozentuale Abweichung
• Planvariante

Werte erfassen

A) Monatswerte

• Direkte Eingabe für M1 bis M12
• Alle Summen und Abweichungen werden automatisch berechnet

B) Jahreswerte

Bei aktivierter Option „Jahreswerte erfassen“:

• ein Jahreswert wird gleichmäßig auf M1–M12 verteilt
• einzelne Monate bleiben individuell anpassbar
• Restdifferenzen werden automatisch im Monat 12 ausgeglichen

Werte aus dem Ist übernehmen

Das Vergleichsjahr kann als Planungsbasis genutzt werden:

• Übernahme aller Ist-Werte
• optionale pauschale Steigerung (z. B. Faktor 1,05)
• automatische Verteilung auf die Monate

Ideal für:

• Wiederholungsbudgets
• Wachstumsplanungen
• rollierende Forecasts

Pauschale Steigerung zum Vergleichsjahr

Über einen Faktor (z. B. 1,03 oder 2,00) können Ist-Werte skaliert werden.

Die Anpassung erfolgt automatisch über alle relevanten Positionen.

Planpositionen speichern und verwalten

Nach der Erfassung einer Zeile klicken Sie auf „Planposition übernehmen“.

Anschließend:

• wird die Position gespeichert
• ein Marker zeigt die Anzahl vorhandener Planpositionen (z. B. #1)
• alle Positionen erscheinen im Bereich „Planpositionen anzeigen“

Dort können Sie:

• Positionen deaktivieren
• Positionen löschen
• mehrere Varianten vergleichen

3. Planung auswerten

Im Bereich „Planung auswerten“ stehen verschiedene tabellarische Übersichten zur Verfügung.

A) Zeitreihe – Kostenstelle

Anzeige von:

• Planwerten pro Monat
• Jahreswerten
• Vergleichsjahr
• Delta und Prozent-Abweichung

B) Zeitreihe – gesamter Mandant

Aggregierte Darstellung über alle Kostenstellen:

• Betriebsergebnis (EBIT)
• neutraler Aufwand
• Gesamtkosten
• Umsätze

C) Kostenstellenübersicht – Ergebnisse

Pro Kostenstelle:

• Monatswerte
• Jahreswert
• Vergleichsjahr
• Delta und Prozent-Abweichung

D) Power-BI-Integration

Alle Planwerte werden in die SQL-Datenbank geschrieben und:

• in Power BI Embedded angezeigt
• im Power BI Desktop nutzbar
• für externe Tools (z. B. Excel) bereitgestellt

Best Practices

• Ist-Daten als Basis für Forecasts verwenden
• Varianten für Szenarien nutzen
• nur benötigte Planjahre aktivieren
• Jahreswerte für schnelle Planung einsetzen
• pauschale Steigerungen für einfache Budgets nutzen

Support

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

support@datenbruecke.com

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