Plan-Ist-Vergleich in den Standardberichten

Der Bereich Auswertungen kombiniert Ihre Planwerte aus dem Planungsmodul mit den tatsächlichen Buchungen aus DATEV. So erhalten Sie professionelle Soll-Ist-Analysen direkt im System – ohne Excel-Modelle oder manuelle Aufbereitung.

Datenbasis

Für den Vergleich werden zwei Quellen zusammengeführt:

Planwerte aus dem Planungsbereich, strukturiert nach BWA-Struktur, Kostenstelle, Variante und Planversion. Sie werden über den nächtlichen Import oder manuell („Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren") in die Reporting-Datenbank übernommen.
Ist-Werte direkt aus DATEV, täglich importiert (alle Sachkonten, Kostenstellen, Bewegungsdaten).

Der Vergleich erfolgt ausschließlich auf Basis der in der Reporting-Datenbank verfügbaren Daten.

Wo Sie die Analysen finden

Unter Auswertungen. Die Standardberichte visualisieren u. a. Umsatz, Rohertrag und Betriebsergebnis, Einzel- und Gemeinkosten, Wareneinsatz, Kostenstellenvergleiche, Zeitreihen und Abweichungen in EUR und Prozent – pro Mandant und Kostenstelle, direkt im Browser und rollenbasiert gefiltert.

Wie verglichen wird

Der Vergleich erfolgt monatlich:

Für jede BWA-Position werden die Planwerte des gewählten Planjahres herangezogen.
Die Ist-Werte des ausgewählten Geschäftsjahres werden gegenübergestellt.
Das System berechnet Delta (Plan – Ist), prozentuale Abweichung und visuelle Hervorhebungen (Ampel-/Balkenlogik).

Filter

Mandant, Kostenstelle, Planversion, Variante, Jahr, Monat sowie optional kundenspezifische Filter. Typische Fragen: Wie entwickelt sich der Rohertrag einer Kostenstelle? Wie liegt ein Mandant im Gesamtjahr zum Budget? Welche Bereiche weichen stark ab? Wie unterscheiden sich Szenarien (normal vs. Best Case)?

Voraussetzungen für korrekte Ergebnisse

Aktuelle Ist-Daten: werden automatisch täglich aus DATEV geladen, keine manuelle Aktion nötig.
Aktuelle Planwerte: erscheinen erst nach einem Daten-Refresh – automatisch über den nächtlichen Lauf oder sofort über „Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren". Nur übertragene Planwerte werden berücksichtigt.

Typische Anwendungsfälle

Budgetkontrolle: Kostenüberschreitungen früh erkennen
Forecast-Abgleich: Forecast-Varianten mit dem tatsächlichen Verlauf vergleichen
Kostenstellensteuerung: Abweichungen pro Team, Standort oder Abteilung
Rolling Forecast: aktuelle Ist-Daten als Grundlage neuer Prognosen

Alle Auswertungen sind automatisch aktualisiert, rollenbasiert abgesichert, mandanten- und kostenstellenscharf – und basieren vollständig auf Ihren DATEV-Daten.