Planwerte erfassen

Sie erfassen, bearbeiten und verwalten Planwerte direkt im Browser – vollständig auf Basis der BWA- und Kostenstellenstruktur Ihres DATEV-Systems. Der Ablauf: Kontext wählen → Werte erfassen → aus dem Ist übernehmen → Planpositionen speichern.

1. Planungskontext wählen

Vor der Erfassung wählen Sie oben den Kontext:

Planjahr – das zu planende Jahr (z. B. 2025)
Planversion – z. B. Standard Budget, Forecast März
Vergleichsjahr (Ist) – manuell auswählbar
Mandant und Kostenstelle
Variante – z. B. normal, Best Case

Diese Auswahl bestimmt, welche Daten in der Erfassungstabelle erscheinen.

2. Aufbau der Erfassungstabelle

Die Tabelle bildet die vollständige BWA-Struktur der Kostenstelle ab. Je Zeile: Plankonto, Beschreibung, Monatswerte M1–M12, automatischer Jahreswert, Vergleichsjahr (Ist), Delta (Plan – Ist), prozentuale Abweichung und Planvariante. Jahressummen, Abweichungen und Prozentsätze berechnet das System automatisch.

3. Monatswerte erfassen

Geben Sie Werte direkt in die Felder M1–M12 ein. Jahressumme sowie absolute und prozentuale Abweichung entstehen automatisch. Monatswerte eignen sich besonders für saisonale Kosten oder Erlöse.

4. Jahreswerte erfassen

Mit der Option „Jahreswerte erfassen" geben Sie einen einzigen Jahreswert ein. Das System verteilt ihn gleichmäßig auf alle Monate, lässt einzelne Monate anpassen und gleicht die Restdifferenz automatisch in Monat 12 aus. Ideal für gleichbleibende Kosten und schnelle, grobe Planungen.

5. Werte aus dem Vergleichsjahr übernehmen

Sie können die Ist-Werte des Vergleichsjahres vollständig übernehmen (Monatswerte, Jahreswert, BWA-Struktur) – optional mit einem Faktor:

1,00 → keine Änderung
1,05 → +5 %
2,00 → Verdopplung

Ideal für Forecasts, rollierende Planung und Wiederholungsbudgets.

6. Pauschale Steigerung per Faktor

Im rechten oberen Bereich finden Sie „Steigerung zum Vergleichsjahr". Ein Faktor (z. B. 1,03 oder 1,15) skaliert automatisch alle Werte des Vergleichsjahres über alle Monate und BWA-Zeilen. Danach lassen sich alle Werte manuell weiter anpassen.

7. Planposition übernehmen und verwalten

Nach der Eingabe klicken Sie auf „Planposition übernehmen". Das System speichert die Werte, vergibt einen Marker (z. B. #1, #2) und zeigt die Position unter „Planpositionen anzeigen". Pro BWA-Zeile können mehrere Positionen existieren (z. B. normal und Best Case). Dort können Sie Positionen deaktivieren, löschen, Varianten vergleichen und den Sync-Status prüfen.

8. Sync-Status

Am unteren Rand sehen Sie den letzten Synchronisationszeitpunkt, die letzte Planänderung und die Anzahl noch nicht synchronisierter Positionen.

Best Practices

Monatswerte bei saisonalen Schwankungen, Jahreswerte für schnelle Planungen
Vergleichsjahr übernehmen, um Forecasts zu beschleunigen
Varianten nutzen, um Szenarien zu vergleichen
Planpositionen regelmäßig speichern