Überblick: Planungsmodul

Planen Sie Budgets, Forecasts und Szenarien – einfach, strukturiert und mandantenfähig. Das Planungsmodul gliedert sich in drei Bereiche: Planung einrichten, Planung durchführen und Planung auswerten.

1. Planung einrichten

Hier definieren Sie, was geplant wird und wer planen darf:

Planjahre anlegen (z. B. 2025, 2026)
Planversionen je Jahr (z. B. Standard Budget, Forecast März, Best Case 2026)
Varianten für Szenarien innerhalb einer Version (Normal, Best Case, Worst Case) – frei definierbar
Mandanten aktivieren (welche Mandanten, in welchen Planjahren, durch welche Teammitglieder)
Berechtigungen vergeben (wer welche Mandanten/Planjahre planen oder nur auswerten darf)

2. Planung durchführen

Hier erfassen Sie die konkreten Planwerte, strukturiert entlang Ihrer BWA.

Auswahl vor der Erfassung

Planjahr, Planversion, Vergleichsjahr (Ist), Mandant, Kostenstelle und Variante.

Erfassungstabelle

Die Erfassung folgt der BWA-Struktur (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, Rohertrag, Materialaufwand, Personal, sonstige Kosten, Betriebsergebnis). Jede Zeile zeigt Plankonto, Beschreibung, Monatswerte (M1–M12), automatische Jahressumme, Vergleichsjahr, Delta (Plan – Ist), prozentuale Abweichung und Planvariante.

Werte erfassen

Monatswerte: direkte Eingabe für M1–M12; alle Summen und Abweichungen werden automatisch berechnet.
Jahreswerte: Bei aktivierter Option „Jahreswerte erfassen" wird ein Jahreswert gleichmäßig auf M1–M12 verteilt; einzelne Monate bleiben anpassbar, Restdifferenzen werden automatisch in Monat 12 ausgeglichen.
Aus dem Ist übernehmen: Das Vergleichsjahr lässt sich als Basis übernehmen – optional mit pauschaler Steigerung (Faktor z. B. 1,05) und automatischer Monatsverteilung. Ideal für Wiederholungsbudgets, Wachstumsplanungen und rollierende Forecasts.

Planpositionen speichern

Nach dem Erfassen einer Zeile klicken Sie auf „Planposition übernehmen". Die Position wird gespeichert und erscheint unter „Planpositionen anzeigen", wo Sie sie deaktivieren, löschen oder mehrere Varianten vergleichen können.

3. Planung auswerten

Unter „Planung auswerten" stehen tabellarische Übersichten bereit:

Zeitreihe – Kostenstelle: Planwerte pro Monat, Jahreswerte, Vergleichsjahr, Delta und Prozent
Zeitreihe – gesamter Mandant: aggregiert über alle Kostenstellen (Betriebsergebnis, neutraler Aufwand, Gesamtkosten, Umsätze)
Kostenstellenübersicht: Ergebnisse pro Kostenstelle
Power-BI-Integration: Alle Planwerte werden in die SQL-Datenbank geschrieben und in Power BI Embedded, Power BI Desktop sowie externen Tools (z. B. Excel) bereitgestellt.

Best Practices

Ist-Daten als Basis für Forecasts verwenden
Varianten für Szenarien nutzen
nur benötigte Planjahre aktivieren
Jahreswerte für schnelle Planung, pauschale Steigerungen für einfache Budgets